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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 12 437.00 | 29 880.00 | 42 317.00 |
040 Immobilisations financières | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 148.00 | 12 437.00 | 226 711.00 | 239 148.00 |
060 Stock marchandises | 841 903.00 | | 841 903.00 | 841 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566 811.00 | | 566 811.00 | 566 811.00 |
072 Créances – Autres | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
084 Disponibilités | 136 963.00 | | 136 963.00 | 136 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 667 082.00 | | 1 667 082.00 | 1 667 082.00 |
110 Total général Actif | 1 906 230.00 | 12 437.00 | 1 893 794.00 | 1 906 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 738 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 893 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 002 025.00 | | | 1 002 025.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 446 881.00 | | | 2 446 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174.00 | | | 174.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 447 069.00 | | | 2 447 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 654.00 | | | 1 412 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 310 844.00 | | | 310 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
252 Charges sociales | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 394 366.00 | | | 2 394 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 288 971.00 | | | 288 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |