| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 64 984.00 | 10 371.00 | 54 613.00 | 64 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 770.00 | 43 263.00 | 48 507.00 | 91 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 640.00 | 48 466.00 | 94 174.00 | 142 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 144.00 | 102 100.00 | 740 044.00 | 842 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | 3 907.00 | 58 408.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 128.00 | 3 907.00 | 91 221.00 | 95 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 272.00 | 106 007.00 | 831 264.00 | 937 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 495.00 | 245 336.00 | | 93 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 549.00 | -151 842.00 | | -117 549.00 |
DL TOTAL (I) | -20 754.00 | 96 795.00 | | -20 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 954.00 | 548 423.00 | | 527 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | 4 956.00 | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 769.00 | 65 030.00 | | 150 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 094.00 | 122 581.00 | | 134 094.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 019.00 | 764 989.00 | | 852 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 264.00 | 861 784.00 | | 831 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 517.00 | | 66 573.00 | 797 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 946.00 | 842 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 146.00 | 299 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 967.00 | | 46 573.00 | 273 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | 20 000.00 | 34 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 197.00 | 53 049.00 | 21 146.00 | 70 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 197.00 | 53 049.00 | 21 146.00 | 70 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 769.00 | 150 769.00 | | 150 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 24 488.00 | 9 772.00 | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | 25 000.00 | 23 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 858.00 | 92 470.00 | 396 212.00 | 511 858.00 |
VI Groupe et associés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 346.00 | 96 596.00 | 23 750.00 | 120 346.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 019.00 | 410 859.00 | 417 984.00 | 852 019.00 |