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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 182.00 | 73 869.00 | 35 313.00 | 109 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 196.00 | 22 090.00 | 5 105.00 | 27 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 596.00 | 96 920.00 | 736 676.00 | 833 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 806.00 | 96 920.00 | 864 886.00 | 961 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 358.00 | | | 326 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 348.00 | | | 553 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 886.00 | | | 864 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 107.00 | | | 539 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 062.00 | | 14 049.00 | 822 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 833 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 136 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 960.00 | | | 690 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 845.00 | | 14 049.00 | 124 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 457.00 | 13 978.00 | 2 515.00 | 85 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 185.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 683.00 | 13 792.00 | 2 515.00 | 84 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 185.00 | 107 945.00 | 14 240.00 | 122 185.00 |
VI Groupe et associés | 326 358.00 | 326 358.00 | | 326 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 10 388.00 | 6 257.00 | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 348.00 | 539 107.00 | 14 240.00 | 553 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |