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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
BZ Autres créances | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 068.00 | | 962 068.00 | 962 068.00 |
CU Autres participations | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 129 301.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 175.00 | 137 535.00 | | 145 175.00 |
DL TOTAL (I) | 413 111.00 | 267 936.00 | | 413 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 662.00 | 615 007.00 | | 501 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 844.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | 56 469.00 | | 46 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 957.00 | 673 330.00 | | 548 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 068.00 | 941 266.00 | | 962 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 584.00 | 174 718.00 | | 164 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091.00 | 3 536.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 357.00 | 301 746.00 | | 324 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 182.00 | 164 211.00 | | 179 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 175.00 | 137 535.00 | | 145 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UX Autres créances clients | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 662.00 | 117 290.00 | 384 372.00 | 501 662.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 957.00 | 164 584.00 | 384 372.00 | 548 957.00 |