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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 557.00 | 19 644.00 | 13 912.00 | 33 557.00 |
AP Constructions | 11 122.00 | 291.00 | 10 831.00 | 11 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 7 389.00 | 11 366.00 | 18 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 434.00 | 27 324.00 | 36 109.00 | 63 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 808.00 | | 251 808.00 | 251 808.00 |
BZ Autres créances | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 771.00 | | 375 771.00 | 375 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 205.00 | 27 324.00 | 411 880.00 | 439 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 576.00 | 90 784.00 | | 160 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | 69 791.00 | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 196 045.00 | 177 076.00 | | 196 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 957.00 | 77 772.00 | | 123 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 32 084.00 | | 51 834.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 834.00 | 109 875.00 | | 215 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 880.00 | 286 951.00 | | 411 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 085.00 | 37 595.00 | 362 680.00 | 325 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 085.00 | 37 595.00 | 362 680.00 | 325 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 20 540.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 705.00 | 428 518.00 | | 362 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 736.00 | 358 727.00 | | 343 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 969.00 | 69 791.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 138.00 | | 12 295.00 | 51 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | | 12 295.00 | 17 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 10 737.00 | | 16 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 933.00 | 6 711.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 4 026.00 | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 251 807.00 | 251 807.00 | | 251 807.00 |
VB T. V. A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 953.00 | 335 953.00 | | 335 953.00 |
VW T.V.A. | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 834.00 | 215 834.00 | | 215 834.00 |