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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 594.00 | 8 594.00 | 141 000.00 | 149 594.00 |
AH Fonds commercial | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 395.00 | 95 177.00 | 77 218.00 | 172 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 074.00 | 103 771.00 | 516 303.00 | 620 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 633.00 | 60 156.00 | 829 477.00 | 889 633.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 525.00 | 60 156.00 | 992 369.00 | 1 052 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 599.00 | 163 928.00 | 1 508 672.00 | 1 672 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 065.00 | 142 796.00 | | 133 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 453.00 | 130 270.00 | | 161 453.00 |
DL TOTAL (I) | 311 018.00 | 289 565.00 | | 311 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 064.00 | 7 736.00 | | 16 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 064.00 | 7 736.00 | | 16 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 933.00 | 152 594.00 | | 250 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 16 103.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 336.00 | 316 962.00 | | 329 336.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 4 433.00 | | 10 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 995.00 | 543 638.00 | | 561 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 590.00 | 1 033 730.00 | | 1 181 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 672.00 | 1 331 031.00 | | 1 508 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 590.00 | 913 280.00 | | 1 181 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 020.00 | | 152 054.00 | 468 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 171.00 | | 141 000.00 | 301 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | | 11 054.00 | 161 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 24 998.00 | | 78 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 1 535.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | 23 463.00 | | 71 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 736.00 | 16 064.00 | 7 736.00 | 7 736.00 |
6T Sur comptes clients | 51 721.00 | 60 156.00 | 51 721.00 | 51 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 721.00 | 60 156.00 | 51 721.00 | 51 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 457.00 | 76 220.00 | 59 457.00 | 59 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 220.00 | 59 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 995.00 | 561 995.00 | | 561 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 817 446.00 | 817 446.00 | | 817 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 933.00 | 250 933.00 | | 250 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VP Divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 381.00 | 932 381.00 | | 932 381.00 |
VW T.V.A. | 182 527.00 | 182 527.00 | | 182 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 590.00 | 1 181 590.00 | | 1 181 590.00 |