| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 845.00 | 337 620.00 | 1 225.00 | 338 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 861.00 | 226 489.00 | 1 393 372.00 | 1 619 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 516.00 | 564 109.00 | 1 619 407.00 | 2 183 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 373.00 | 83 121.00 | 308 252.00 | 391 373.00 |
BZ Autres créances | 274 816.00 | | 274 816.00 | 274 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 055.00 | 83 121.00 | 642 934.00 | 726 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 571.00 | 647 230.00 | 2 262 341.00 | 2 909 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 719.00 | 2 004 719.00 | | 2 004 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 719.00 | 1 279 719.00 | | 1 279 719.00 |
DH Report à nouveau | -3 232 897.00 | -1 711 027.00 | | -3 232 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 526.00 | -1 521 870.00 | | -978 526.00 |
DL TOTAL (I) | -926 985.00 | 51 541.00 | | -926 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 521.00 | 532 052.00 | | 509 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 122.00 | 834 315.00 | | 1 850 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 137.00 | 456 157.00 | | 724 137.00 |
EA Autres dettes | 89 931.00 | 3 377.00 | | 89 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 189 326.00 | 1 921 017.00 | | 3 189 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 341.00 | 1 972 558.00 | | 2 262 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 323.00 | 1 526 320.00 | | 2 904 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 542.00 | 538 922.00 | 1 135 464.00 | 596 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 542.00 | 538 922.00 | 1 135 464.00 | 596 542.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 521.00 | |
GE Autres charges | | | 61 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 76 872.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 19 057.00 | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 19 057.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -19 057.00 | | -6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 874.00 | 392 081.00 | | 1 137 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 400.00 | 1 913 951.00 | | 2 116 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 526.00 | -1 521 870.00 | | -978 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 429.00 | | 806 087.00 | 1 377 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 283.00 | | | 463 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 321.00 | | 804 540.00 | 815 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 825.00 | | 1 547.00 | 98 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 294.00 | 251 815.00 | | 312 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 397.00 | 109 223.00 | | 228 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 897.00 | 142 592.00 | | 83 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 600.00 | 53 521.00 | | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | 53 521.00 | | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 53 521.00 | | 29 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 122.00 | 1 850 122.00 | | 1 850 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 310.00 | 533 310.00 | | 533 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
UX Autres créances clients | 298 461.00 | 298 461.00 | | 298 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VB T. V. A. | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 521.00 | 224 518.00 | 285 003.00 | 509 521.00 |
VI Groupe et associés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 427.00 | 726 055.00 | 100 372.00 | 826 427.00 |
VW T.V.A. | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 326.00 | 2 904 323.00 | 285 003.00 | 3 189 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 466.00 | 43 962.00 | | 44 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 976.00 | 78 700.00 | | 75 976.00 |
ST Autres comptes | 166 354.00 | 336 516.00 | | 166 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 517.00 | 404 534.00 | | 525 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 248.00 | 4 284.00 | | 11 248.00 |
YT Sous‐traitance | 254 278.00 | 19 183.00 | | 254 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 560.00 | 13 126.00 | | 5 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 332.00 | 6 987.00 | | 25 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 798.00 | 50 949.00 | | 69 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 787.00 | 61 106.00 | | 97 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 702.00 | 195 526.00 | | 142 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 685.00 | 852 060.00 | | 1 027 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |