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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 2 414 583.00 | | 2 414 583.00 | 2 414 583.00 |
AP Constructions | 1 140 650.00 | 59 562.00 | 1 081 087.00 | 1 140 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 450.00 | 675.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 11 714.00 | 57 700.00 | 69 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 626 448.00 | 72 402.00 | 3 554 046.00 | 3 626 448.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 651.00 | | 227 651.00 | 227 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 100.00 | 72 402.00 | 3 781 698.00 | 3 854 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 792.00 | -57 650.00 | | -137 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 807.00 | -80 143.00 | | -117 807.00 |
DL TOTAL (I) | -155 600.00 | -37 793.00 | | -155 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 849.00 | 3 532 944.00 | | 3 411 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 752.00 | 410 753.00 | | 365 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 4 331.00 | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
EA Autres dettes | | 8 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 298.00 | 3 956 532.00 | | 3 937 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 698.00 | 3 918 739.00 | | 3 781 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 072.00 | 425 301.00 | | 527 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 603.00 | | | 183 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 603.00 | 599.00 | | 183 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 577.00 | 599.00 | | -100 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 251.00 | 140 403.00 | | 354 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 059.00 | 220 546.00 | | 472 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 807.00 | -80 143.00 | | -117 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 555.00 | | 53 803.00 | 3 876 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 384.00 | 34 018.00 | | 38 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 709.00 | 34 018.00 | | 37 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 822.00 | 1 596.00 | | 3 411 822.00 |
VI Groupe et associés | 365 752.00 | 365 752.00 | | 365 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 299.00 | 527 072.00 | | 3 937 299.00 |