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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 082.00 | | 427 082.00 | 427 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 9 501.00 | 9 975.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 770.00 | 9 501.00 | 445 269.00 | 454 770.00 |
BT Marchandises | 204 163.00 | | 204 163.00 | 204 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -21 364.00 | | -21 364.00 | -21 364.00 |
BZ Autres créances | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
CF Disponibilités | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 208.00 | | 285 208.00 | 285 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 484.00 | | 811 484.00 | 811 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 254.00 | 9 501.00 | 1 256 753.00 | 1 266 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 007.00 | 79 530.00 | | 186 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 027.00 | 106 478.00 | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 207 533.00 | 191 507.00 | | 207 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 799.00 | 315 812.00 | | 243 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 421.00 | 264 684.00 | | 605 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 220.00 | 582 229.00 | | 1 049 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 753.00 | 773 736.00 | | 1 256 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 220.00 | 1 219 843.00 | | 849 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 283.00 | | 4 478 283.00 | 4 478 283.00 |
FG Production vendue services | 504 841.00 | | 504 841.00 | 504 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 124.00 | | 4 983 124.00 | 4 983 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 368.00 | 45 710.00 | | 57 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 368.00 | 45 710.00 | | 57 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 114.00 | 2 898.00 | | 30 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 114.00 | 2 898.00 | | 30 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 254.00 | 42 812.00 | | 27 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 30 406.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 037.00 | 3 655 493.00 | | 5 062 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 011.00 | 3 549 017.00 | | 5 046 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 027.00 | 106 476.00 | | 16 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 663.00 | | 106.00 | 454 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 082.00 | | | 427 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 106.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | 2 911.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 2 911.00 | | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 248.00 | 323 248.00 | | 323 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | -38 209.00 | -38 209.00 | | -38 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 208.00 | 285 208.00 | | 285 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 402.00 | 369 190.00 | 8 212.00 | 377 402.00 |
VW T.V.A. | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 220.00 | 849 220.00 | 200 000.00 | 1 049 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 919.00 | 23 388.00 | | 30 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 244.00 | 11 808.00 | | 21 244.00 |
ST Autres comptes | 829 633.00 | 539 126.00 | | 829 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 001.00 | 56 998.00 | | 98 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 197 514.00 | 1 132 637.00 | | 1 197 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 5 539.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 223.00 | 28 927.00 | | 31 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 192.00 | | | 277 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 828.00 | | | 353 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 392.00 | 1 740 570.00 | | 2 146 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |