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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 233.00 | 8 633.00 | 40 600.00 | 49 233.00 |
060 Stock marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
110 Total général Actif | 78 849.00 | 8 633.00 | 70 217.00 | 78 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 217.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 592.00 | 109 304.00 | | 113 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 704.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 594.00 | 112 508.00 | | 123 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 714.00 | 47 506.00 | | 49 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 304.00 | 2 496.00 | | -1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 23 149.00 | 21 748.00 | | 23 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 918.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 788.00 | 23 440.00 | | 26 788.00 |
252 Charges sociales | 11 627.00 | 9 836.00 | | 11 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 232.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 2 973.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 154.00 | 111 149.00 | | 114 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 441.00 | 1 359.00 | | 9 441.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 327.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 838.00 | 1 032.00 | | 8 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |