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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 5 710.00 | 5 046.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 953.00 | 120 309.00 | 134 645.00 | 254 953.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 409.00 | 126 019.00 | 336 391.00 | 462 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 740.00 | | 1 055 740.00 | 1 055 740.00 |
BZ Autres créances | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CF Disponibilités | 977 589.00 | | 977 589.00 | 977 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 159.00 | | 2 223 159.00 | 2 223 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 568.00 | 126 019.00 | 2 559 550.00 | 2 685 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 937.00 | 294 496.00 | | 333 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 043.00 | 339 441.00 | | 796 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 981.00 | 853 937.00 | | 1 349 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 971.00 | 50 669.00 | | 22 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 653.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 799.00 | 252 294.00 | | 165 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 932.00 | 222 874.00 | | 379 932.00 |
EA Autres dettes | 69 802.00 | 66 991.00 | | 69 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 702.00 | 687 440.00 | | 569 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 569.00 | 1 280 921.00 | | 1 209 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 550.00 | 2 134 858.00 | | 2 559 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 373.00 | 1 257 954.00 | | 1 204 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 218.00 | | 47 096.00 | 500 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 755.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 905.00 | 462 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 150.00 | 265 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 763.00 | | 47 096.00 | 283 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 060.00 | 52 919.00 | 54 960.00 | 128 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 060.00 | 52 919.00 | 54 960.00 | 128 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 740.00 | 1 055 740.00 | | 1 055 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 327.00 | 1 162 627.00 | 11 700.00 | 1 174 327.00 |