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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 310.00 | | 555 310.00 | 555 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 6 499.00 | 2 103.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 077.00 | 82 993.00 | 17 084.00 | 100 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 059.00 | 89 492.00 | 606 567.00 | 696 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 741.00 | | 183 741.00 | 183 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 800.00 | 89 492.00 | 790 308.00 | 879 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 194.00 | 42 797.00 | | 102 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 443.00 | 59 397.00 | | 28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 134 637.00 | 106 194.00 | | 134 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 986.00 | 253 929.00 | | 289 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 801.00 | 251 801.00 | | 251 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 32 891.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 694.00 | 52 111.00 | | 80 694.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 671.00 | 590 895.00 | | 655 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 308.00 | 697 089.00 | | 790 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 671.00 | 590 895.00 | | 655 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 147.00 | | 636 147.00 | 636 147.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 147.00 | | 636 147.00 | 636 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 239.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 179.00 | 22 650.00 | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 12 558.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 339.00 | 900 425.00 | | 659 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 896.00 | 841 028.00 | | 630 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 443.00 | 59 397.00 | | 28 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 513.00 | | 1 546.00 | 694 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 310.00 | | | 555 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 133.00 | | 1 546.00 | 107 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 253.00 | 20 239.00 | | 69 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | 20 239.00 | | 69 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
VI Groupe et associés | 251 801.00 | 251 801.00 | | 251 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VP Divers | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 671.00 | 655 671.00 | | 655 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 4 952.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | 13 893.00 | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 53 188.00 | 66 728.00 | | 53 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 483.00 | 64 788.00 | | 64 483.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | 269.00 | | 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 485.00 | 26 640.00 | | 60 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 1 734.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | 6 686.00 | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 315.00 | 95 125.00 | | 67 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 040.00 | 50 118.00 | | 49 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 599.00 | 172 318.00 | | 190 599.00 |