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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 858.00 | 4 618.00 | 240.00 | 4 858.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 245 059.00 | 47 131.00 | 197 928.00 | 245 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 330.00 | 31 588.00 | 23 741.00 | 55 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 351.00 | 83 338.00 | 742 012.00 | 825 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 621.00 | 83 338.00 | 857 282.00 | 940 621.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 186 181.00 | | | 186 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 241 662.00 | | | 241 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 065.00 | | | 410 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 620.00 | | | 615 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 282.00 | | | 857 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 581.00 | | | 491 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 866.00 | | 662 866.00 | 662 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 866.00 | | 662 866.00 | 662 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 044.00 | | | 807 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 883.00 | | | 785 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
VI Groupe et associés | 410 066.00 | 410 066.00 | | 410 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 620.00 | 491 581.00 | | 615 620.00 |