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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 43 769.00 | 26 627.00 | 17 142.00 | 43 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 19 420.00 | 2 980.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 431.00 | 52 658.00 | 25 773.00 | 78 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 670.00 | 98 706.00 | 264 964.00 | 363 670.00 |
BT Marchandises | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CF Disponibilités | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 194.00 | | 387 194.00 | 387 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 864.00 | 98 706.00 | 652 158.00 | 750 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 170 366.00 | 140 482.00 | | 170 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 29 885.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 220 592.00 | | 262 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 255.00 | 149 783.00 | | 119 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 823.00 | 167 285.00 | | 172 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 052.00 | 60 194.00 | | 79 052.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 204.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 290.00 | 383 466.00 | | 385 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 158.00 | 604 058.00 | | 652 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 214.00 | | 4 456.00 | 359 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 852.00 | | 3 748.00 | 140 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 362.00 | | 708.00 | 14 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 211.00 | 29 495.00 | | 69 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 211.00 | 29 495.00 | | 69 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 823.00 | 172 823.00 | | 172 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 255.00 | 30 815.00 | 88 440.00 | 119 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 988.00 | 56 918.00 | 15 070.00 | 71 988.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 290.00 | 296 850.00 | 88 440.00 | 385 290.00 |