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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 528.00 | 37 744.00 | 10 784.00 | 48 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 176.00 | 128 284.00 | 243 893.00 | 372 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 306.00 | 166 028.00 | 1 666 278.00 | 1 832 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BT Marchandises | 9 974 257.00 | 747 951.00 | 9 226 306.00 | 9 974 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 282 295.00 | 1 837.00 | 30 280 458.00 | 30 282 295.00 |
BZ Autres créances | 1 152 014.00 | | 1 152 014.00 | 1 152 014.00 |
CF Disponibilités | 9 837 878.00 | | 9 837 878.00 | 9 837 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 351 869.00 | 749 789.00 | 50 602 080.00 | 51 351 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 184 175.00 | 915 816.00 | 52 268 359.00 | 53 184 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 500 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 289.00 | 96 939.00 | | 375 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 021.00 | 278 350.00 | | 606 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 310.00 | 925 289.00 | | 8 531 310.00 |
DP Provisions pour risques | 74 528.00 | 15 000.00 | | 74 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 528.00 | 15 000.00 | | 74 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 2 660.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 493.00 | 14 023 066.00 | | 6 060 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 195 623.00 | 47 144 228.00 | | 31 195 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 224.00 | 869 494.00 | | 999 224.00 |
EA Autres dettes | 5 405 065.00 | 2 673 132.00 | | 5 405 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 662 520.00 | 64 712 580.00 | | 43 662 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 268 359.00 | 65 652 869.00 | | 52 268 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 662 520.00 | 64 712 580.00 | | 43 662 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 832 178.00 | 1 181 722.00 | 41 013 900.00 | 39 832 178.00 |
FG Production vendue services | 70 372.00 | 21 417 055.00 | 21 487 427.00 | 70 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 902 550.00 | 22 598 777.00 | 62 501 327.00 | 39 902 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 658 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 640 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 971 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 951.00 | |
GE Autres charges | | | 387 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 051 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 285.00 | | | 533 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 285.00 | | | 533 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169 323.00 | 1 078 817.00 | | 1 169 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 528.00 | 15 444.00 | | 59 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 852.00 | 1 094 261.00 | | 1 228 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 567.00 | -1 094 261.00 | | -695 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 404.00 | 146 874.00 | | 252 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 199 960.00 | 75 518 467.00 | | 64 199 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 593 939.00 | 75 240 117.00 | | 63 593 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 021.00 | 278 350.00 | | 606 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 217.00 | | 28 651.00 | 1 805 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 1 832 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 372 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 528.00 | | | 1 398 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 406.00 | | 24 332.00 | 349 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 283.00 | | 4 319.00 | 57 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 76 901.00 | | 89 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 16 176.00 | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 559.00 | 60 725.00 | | 67 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 59 528.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 510.00 | 747 951.00 | 1 105 510.00 | 1 105 510.00 |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | | 4 683.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 030.00 | 747 951.00 | 1 110 193.00 | 1 112 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 030.00 | 807 479.00 | 1 110 193.00 | 1 127 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 951.00 | 1 110 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060 493.00 | 6 060 493.00 | | 6 060 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 195 623.00 | 31 195 623.00 | | 31 195 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 555.00 | 337 555.00 | | 337 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 822.00 | 407 822.00 | | 407 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405 065.00 | 5 405 065.00 | | 5 405 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
UX Autres créances clients | 30 282 295.00 | 30 282 295.00 | | 30 282 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 1 089 897.00 | 1 089 897.00 | | 1 089 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584 577.00 | 31 522 975.00 | 61 602.00 | 31 584 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 662 520.00 | 43 662 520.00 | | 43 662 520.00 |