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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 19 968.00 | 11 210.00 | 31 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 978.00 | 19 968.00 | 86 010.00 | 105 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
110 Total général Actif | 186 674.00 | 19 968.00 | 166 706.00 | 186 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 809.00 | 56 689.00 | | 76 809.00 |
224 Production immobilisée | 1 470.00 | 1 496.00 | | 1 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 17 281.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 496.00 | 75 467.00 | | 118 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 305.00 | 14 747.00 | | 20 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | 217.00 | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 146.00 | 746.00 | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 29 761.00 | 30 046.00 | | 29 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 970.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 272.00 | 27 706.00 | | 20 272.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | 2 432.00 | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 3 369.00 | | 3 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 009.00 | 80 237.00 | | 77 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 486.00 | -4 770.00 | | 41 486.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 496.00 | -4 770.00 | | 41 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |