| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | 3 415.00 | 11 430.00 | 14 844.00 |
BZ Autres créances | 468 466.00 | | 468 466.00 | 468 466.00 |
CF Disponibilités | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 040.00 | 3 415.00 | 583 625.00 | 587 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 040.00 | 3 415.00 | 593 625.00 | 597 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
DH Report à nouveau | | 38 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | 27 710.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 446.00 | 140 430.00 | | 87 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 751.00 | 185 213.00 | | 471 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 63 110.00 | | 32 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 3 609.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 4 690.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 180.00 | 256 622.00 | | 506 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 625.00 | 397 052.00 | | 593 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 10 776.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716.00 | 189 667.00 | | 182 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 046.00 | 161 957.00 | | 169 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | 27 710.00 | | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |
VI Groupe et associés | 471 751.00 | 471 751.00 | | 471 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 310.00 | 483 310.00 | | 483 310.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 180.00 | 506 180.00 | | 506 180.00 |