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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 737.00 | 34 431.00 | 36 307.00 | 70 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 810.00 | 34 431.00 | 90 379.00 | 124 810.00 |
060 Stock marchandises | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -1 668.00 | | -1 668.00 | -1 668.00 |
084 Disponibilités | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
110 Total général Actif | 263 592.00 | 34 431.00 | 229 162.00 | 263 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 883 516.00 | | | 883 516.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 521.00 | | | 883 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 001.00 | | | 524 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
242 Autres charges externes. | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
252 Charges sociales | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 390.00 | | | 855 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |