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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 6 558.00 | 6 766.00 | 13 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 328.00 | 19 236.00 | 50 092.00 | 81 328.00 |
BT Marchandises | 487 508.00 | | 487 508.00 | 487 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
BZ Autres créances | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CF Disponibilités | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 588.00 | | 689 588.00 | 689 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 917.00 | 19 236.00 | 739 680.00 | 770 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 438.00 | | | 513 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 479.00 | | | 731 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 680.00 | | | 739 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 805.00 | | | 718 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 004.00 | 2 231.00 | | 17 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 2 231.00 | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 589.00 | 505 589.00 | | 505 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 470.00 | 165 470.00 | | 165 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
UX Autres créances clients | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 953.00 | 183 628.00 | 38 325.00 | 221 953.00 |
VW T.V.A. | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 805.00 | 718 805.00 | | 718 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YT Sous‐traitance | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |