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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 799.00 | 141 906.00 | 274 893.00 | 416 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 548.00 | 141 906.00 | 785 642.00 | 927 548.00 |
BT Marchandises | 405 906.00 | | 405 906.00 | 405 906.00 |
BZ Autres créances | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 713.00 | 15 000.00 | 280 713.00 | 295 713.00 |
CF Disponibilités | 753 096.00 | | 753 096.00 | 753 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 148.00 | 15 000.00 | 1 623 148.00 | 1 638 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 697.00 | 156 906.00 | 2 408 791.00 | 2 565 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 334 606.00 | | | 334 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
DL TOTAL (I) | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 181.00 | | | 1 077 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 044.00 | | | 330 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 435.00 | | | 238 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 229.00 | | | 1 900 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 791.00 | | | 2 408 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 043.00 | | | 1 698 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 301.00 | | 4 987 301.00 | 4 987 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 301.00 | | 4 987 301.00 | 4 987 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 843.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 568.00 | | | 5 180 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 812.00 | | | 5 008 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 491.00 | | 93 057.00 | 834 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 672.00 | | 63 127.00 | 353 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 819.00 | | 29 930.00 | 85 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 063.00 | 42 843.00 | | 99 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 063.00 | 42 843.00 | | 99 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 708.00 | 872 522.00 | 202 186.00 | 1 074 708.00 |
VI Groupe et associés | 329 602.00 | 329 602.00 | | 329 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 183.00 | 183 434.00 | 112 749.00 | 296 183.00 |
VW T.V.A. | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 229.00 | 1 698 043.00 | 202 186.00 | 1 900 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
ST Autres comptes | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 966.00 | | | 497 966.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 486.00 | | | 998 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 203.00 | | | 735 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 975.00 | | | 579 975.00 |