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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 258.00 | 6 752.00 | 12 507.00 | 19 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 894.00 | 31 508.00 | 23 387.00 | 54 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 567.00 | 120 671.00 | 142 895.00 | 263 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 120.00 | 158 931.00 | 219 188.00 | 378 120.00 |
BT Marchandises | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 283.00 | | 271 283.00 | 271 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 403.00 | 158 931.00 | 490 472.00 | 649 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 484.00 | 99 025.00 | | 112 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 13 458.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 156 270.00 | 123 484.00 | | 156 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 189.00 | 108 929.00 | | 114 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410.00 | 13 410.00 | | 22 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 931.00 | 166 800.00 | | 157 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | 23 643.00 | | 35 670.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 762.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 202.00 | 313 543.00 | | 334 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 472.00 | 437 027.00 | | 490 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 389.00 | 56 145.00 | 40 603.00 | 143 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 389.00 | 56 145.00 | 40 603.00 | 143 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 189.00 | 76 383.00 | 37 806.00 | 114 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 141.00 | 188 741.00 | 400.00 | 189 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 202.00 | 296 396.00 | 37 806.00 | 334 202.00 |