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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 133.00 | 107.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 17 118.00 | 20 032.00 | 37 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 229.00 | 18 251.00 | 23 978.00 | 42 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
084 Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
110 Total général Actif | 120 115.00 | 18 251.00 | 101 863.00 | 120 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 651.00 | 351 221.00 | | 416 651.00 |
222 Production stockée | -3 695.00 | 6 604.00 | | -3 695.00 |
230 Autres produits | | 124.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 956.00 | 357 949.00 | | 412 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 938.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 717.00 | 75 214.00 | | 83 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 225.00 | -4 625.00 | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 124 810.00 | 137 173.00 | | 124 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 897.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 035.00 | 133 684.00 | | 178 035.00 |
252 Charges sociales | 4 128.00 | 2 125.00 | | 4 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | 3 309.00 | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 906.00 | 351 716.00 | | 399 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 050.00 | 6 233.00 | | 13 050.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 312.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 915.00 | 5 708.00 | | 10 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 907.00 | 213.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |