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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 140.00 | 38 520.00 | 27 621.00 | 66 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 647.00 | 68 245.00 | 47 402.00 | 115 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 650.00 | 8 621.00 | 9 030.00 | 17 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 438.00 | 115 385.00 | 104 052.00 | 219 438.00 |
BT Marchandises | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 164.00 | 531.00 | 72 633.00 | 73 164.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 634.00 | 531.00 | 117 103.00 | 117 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 072.00 | 115 916.00 | 221 156.00 | 337 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 344.00 | | | 175 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 219 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 176.00 | 20 209.00 | | 95 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 176.00 | 20 209.00 | | 95 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 606.00 | 44 850.00 | 16 756.00 | 61 606.00 |
VI Groupe et associés | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 408.00 | 149 652.00 | 16 756.00 | 166 408.00 |