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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 656.00 | 48 470.00 | 30 186.00 | 78 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 26 026.00 | 13 544.00 | 39 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 576.00 | 74 496.00 | 66 080.00 | 140 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 117.00 | 74 496.00 | 219 621.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | 738.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 35 273.00 | 14 033.00 | | 35 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 22 358.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 97 218.00 | 77 129.00 | | 97 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 395.00 | 70 061.00 | | 54 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 301.00 | 20 674.00 | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 7 971.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | 41 464.00 | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 403.00 | 140 169.00 | | 122 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 621.00 | 217 298.00 | | 219 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 706.00 | | 250 706.00 | 250 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 706.00 | | 250 706.00 | 250 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 945.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 416.00 | 265 109.00 | | 251 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 326.00 | 242 752.00 | | 231 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | 22 358.00 | | 20 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 290.00 | | 12 198.00 | 147 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 913.00 | 140 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 597.00 | 118 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 940.00 | | 11 883.00 | 124 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | 316.00 | 12 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 386.00 | 9 707.00 | 18 597.00 | 83 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 386.00 | 9 707.00 | 18 597.00 | 83 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 361.00 | 15 981.00 | 38 380.00 | 54 361.00 |
VI Groupe et associés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 433.00 | 17 083.00 | 12 351.00 | 29 433.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 403.00 | 84 023.00 | 38 380.00 | 122 403.00 |