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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 266.00 | 326 489.00 | 270 776.00 | 597 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 32 365.00 | 2 048.00 | 34 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 504.00 | 358 854.00 | 273 649.00 | 632 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 894.00 | | 184 894.00 | 184 894.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 868.00 | | 256 868.00 | 256 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 373.00 | 358 854.00 | 530 518.00 | 889 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 170.00 | 53 000.00 | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 57 698.00 | 92 100.00 | | 57 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | 12 767.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 169 889.00 | 163 168.00 | | 169 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 576.00 | 399 941.00 | | 311 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 2 213.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 12 544.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 960.00 | 39 231.00 | | 43 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 628.00 | 455 249.00 | | 360 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 518.00 | 618 418.00 | | 530 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 265.00 | 162 085.00 | | 141 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 494.00 | | 279 494.00 | 279 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 494.00 | | 279 494.00 | 279 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 199.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 103 000.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 104 440.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 67 203.00 | | 3 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581.00 | 2 474.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | 69 677.00 | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | 34 762.00 | | -5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 2 253.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 967.00 | 363 986.00 | | 288 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 246.00 | 351 218.00 | | 282 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | 12 767.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 242.00 | | 107 568.00 | 536 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 306.00 | 632 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 306.00 | 631 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 418.00 | | 107 568.00 | 535 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 889.00 | 109 731.00 | 4 766.00 | 253 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 889.00 | 109 731.00 | 4 766.00 | 253 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 776.00 | 77 413.00 | 206 011.00 | 296 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
VW T.V.A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 628.00 | 141 265.00 | 206 011.00 | 360 628.00 |