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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 227 681.00 | 328 160.00 | 14 899 522.00 | 15 227 681.00 |
AH Fonds commercial | 17 740 965.00 | 161 682.00 | 17 579 284.00 | 17 740 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 009.00 | 89 840.00 | 34 169.00 | 124 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738 529.00 | 2 590 472.00 | 2 148 057.00 | 4 738 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 476 332.00 | 3 941 039.00 | 45 535 293.00 | 49 476 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 737 250.00 | 3 650 626.00 | 8 086 624.00 | 11 737 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349 572.00 | 1 872 584.00 | 6 476 989.00 | 8 349 572.00 |
BZ Autres créances | 3 404 102.00 | 2 218 252.00 | 1 185 850.00 | 3 404 102.00 |
CF Disponibilités | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 814.00 | | 152 814.00 | 152 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 842 768.00 | 7 741 461.00 | 16 101 307.00 | 23 842 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 486 540.00 | 11 682 500.00 | 61 804 040.00 | 73 486 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
CU Autres participations | 11 494 201.00 | 743 719.00 | 10 750 482.00 | 11 494 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 737 240.00 | 55 737 240.00 | | 55 737 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 737 521.00 | 7 737 521.00 | | 7 737 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 191 442.00 | | | -14 191 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 943 290.00 | -14 191 442.00 | | -5 943 290.00 |
DL TOTAL (I) | 43 341 029.00 | 49 284 318.00 | | 43 341 029.00 |
DP Provisions pour risques | 437 739.00 | 671 895.00 | | 437 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 739.00 | 671 895.00 | | 437 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 201.00 | 62 140.00 | | 106 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 520.00 | 21.00 | | 20 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 201.00 | 3 201 503.00 | | 3 989 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 812.00 | 1 606 000.00 | | 1 604 812.00 |
EA Autres dettes | 12 186 124.00 | 8 653 102.00 | | 12 186 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 935 672.00 | 13 522 764.00 | | 17 935 672.00 |
ED (V) | 89 600.00 | 18 111.00 | | 89 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 804 040.00 | 63 497 089.00 | | 61 804 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 522 764.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 201.00 | 13 085.00 | | 106 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 811 021.00 | 4 948 223.00 | 10 759 244.00 | 5 811 021.00 |
FG Production vendue services | -331 659.00 | 176 501.00 | -155 158.00 | -331 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 362.00 | 5 124 724.00 | 10 604 086.00 | 5 479 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 815.00 | |
GE Autres charges | | | 61 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 810 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 720.00 | 403 541.00 | | 180 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 807.00 | 1 502 262.00 | | 418 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 527.00 | 1 905 803.00 | | 599 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 811.00 | 1 974 447.00 | | 750 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 811.00 | 2 003 795.00 | | 750 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 285.00 | -97 992.00 | | -151 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 712.00 | 8 803 673.00 | | 12 112 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 056 002.00 | 22 995 116.00 | | 18 056 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 943 290.00 | -14 191 442.00 | | -5 943 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 939 526.00 | | 537 211.00 | 48 939 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 11 608 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 49 476 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 978 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 787 990.00 | | 190 556.00 | 32 787 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 337.00 | | 130 201.00 | 4 732 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392 033.00 | | 216 454.00 | 11 392 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 156.00 | 669 164.00 | | 2 528 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 256.00 | 131 586.00 | | 358 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 734.00 | 537 578.00 | | 2 142 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 895.00 | 167 739.00 | 401 895.00 | 671 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 895.00 | 167 739.00 | 401 895.00 | 671 895.00 |
UG ‐ Financières | | 167 739.00 | 401 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 201.00 | 3 989 201.00 | | 3 989 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 812.00 | 1 604 812.00 | | 1 604 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206 644.00 | 12 206 644.00 | | 12 206 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
UX Autres créances clients | 8 349 572.00 | 8 333 022.00 | 16 550.00 | 8 349 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404 102.00 | 3 353 863.00 | 50 239.00 | 3 404 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020 369.00 | 11 839 700.00 | 180 670.00 | 12 020 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 935 672.00 | 17 935 672.00 | | 17 935 672.00 |