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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 553.00 | 39 795.00 | 25 758.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 323.00 | 122 018.00 | 219 305.00 | 341 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 109.00 | 162 976.00 | 341 134.00 | 504 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 869.00 | | 215 869.00 | 215 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 978.00 | 162 976.00 | 557 002.00 | 719 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 512.00 | 56 316.00 | | 86 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | 30 196.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 122 995.00 | 108 512.00 | | 122 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 144.00 | 284 158.00 | | 241 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 3 166.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 548.00 | 23 015.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 58 670.00 | | 65 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 131.00 | 69 988.00 | | 73 131.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 008.00 | 438 997.00 | | 434 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 002.00 | 547 509.00 | | 557 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 585.00 | 190 544.00 | | 211 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 468.00 | | 93 652.00 | 411 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 504 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 406 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 419.00 | | 91 468.00 | 316 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 2 184.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 974.00 | 41 850.00 | 1 011.00 | 120 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | -1 162.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 812.00 | 43 012.00 | 1 011.00 | 119 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 017.00 | 68 142.00 | 160 219.00 | 240 017.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 801.00 | 116 065.00 | 3 736.00 | 119 801.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 460.00 | 211 585.00 | 160 219.00 | 383 460.00 |