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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 1 437.00 | 1 096.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 179.00 | 19 182.00 | 40 996.00 | 60 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 867.00 | 21 042.00 | 131 825.00 | 152 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 141.00 | 21 042.00 | 164 098.00 | 185 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
FG Production vendue services | 218 607.00 | | 218 607.00 | 218 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 442.00 | | | 231 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 431.00 | | 5 636.00 | 150 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 152 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 62 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | | 5 636.00 | 60 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 427.00 | 8 815.00 | 3 200.00 | 15 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 8 815.00 | 3 200.00 | 15 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 214.00 | 8 162.00 | 9 052.00 | 17 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 060.00 | 15 891.00 | 50 169.00 | 66 060.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953.00 | 12 221.00 | 1 732.00 | 13 953.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 418.00 | 50 197.00 | 59 221.00 | 109 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |