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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 843.00 | 147 300.00 | 26 544.00 | 173 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 261.00 | 54 776.00 | 28 485.00 | 83 261.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 925.00 | 202 946.00 | 261 979.00 | 464 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BT Marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 442.00 | | 268 442.00 | 268 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 366.00 | 202 946.00 | 530 421.00 | 733 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 264.00 | 57 730.00 | | 195 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 394.00 | 162 533.00 | | 93 394.00 |
DL TOTAL (I) | 343 157.00 | 274 764.00 | | 343 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | 41 751.00 | | 3 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 3 632.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 32 099.00 | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 545.00 | 130 611.00 | | 147 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 263.00 | 208 092.00 | | 187 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 421.00 | 482 856.00 | | 530 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9.00 | 116 438.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 887.00 | | 1 160 887.00 | 1 160 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 887.00 | | 1 160 887.00 | 1 160 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 408.00 | 70.00 | | 21 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 6 580.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 6 580.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 48 365.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 590.00 | 883 554.00 | | 1 191 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 196.00 | 721 020.00 | | 1 098 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 394.00 | 162 533.00 | | 93 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 065.00 | | 26 859.00 | 438 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 245.00 | | 26 859.00 | 230 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 387.00 | 23 559.00 | | 179 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 517.00 | 23 559.00 | | 178 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |