| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 555.00 | 351.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 871.00 | 94 650.00 | 8 221.00 | 102 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 565.00 | 96 205.00 | 2 250 360.00 | 2 346 565.00 |
BT Marchandises | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BZ Autres créances | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 802 121.00 | | 802 121.00 | 802 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 533.00 | | 1 110 533.00 | 1 110 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 098.00 | 96 205.00 | 3 360 893.00 | 3 457 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 841.00 | 202 297.00 | | 339 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 510.00 | 206 545.00 | | 311 510.00 |
DL TOTAL (I) | 981 351.00 | 738 841.00 | | 981 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 188.00 | 1 928 718.00 | | 1 699 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 453.00 | 440 801.00 | | 412 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 811.00 | 99 222.00 | | 134 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 750.00 | 79 128.00 | | 131 750.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 6 016.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 542.00 | 2 553 886.00 | | 2 379 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 893.00 | 3 292 727.00 | | 3 360 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 646.00 | 1 396 675.00 | | 1 004 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 662.00 | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 142.00 | | 2 843 142.00 | 2 843 142.00 |
FG Production vendue services | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 693.00 | | 2 859 693.00 | 2 859 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 21 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 396.00 | 3 036.00 | | 27 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 396.00 | 5 334.00 | | 27 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 140.00 | 3 662.00 | | 24 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 140.00 | 5 959.00 | | 24 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | -626.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 534.00 | 75 165.00 | | 116 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 009.00 | 2 694 431.00 | | 2 903 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 499.00 | 2 487 886.00 | | 2 591 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 510.00 | 206 545.00 | | 311 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 216.00 | | 3 349.00 | 2 343 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241 000.00 | | | 2 241 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 000.00 | | | 2 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | | 3 349.00 | 101 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 342.00 | 7 863.00 | | 88 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | 7 863.00 | | 88 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 507.00 | 323 611.00 | 1 118 333.00 | 1 698 507.00 |
VI Groupe et associés | 412 453.00 | 412 453.00 | | 412 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 221.00 | 138 433.00 | 788.00 | 139 221.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 542.00 | 1 004 646.00 | 1 118 333.00 | 2 379 542.00 |