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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 7 319.00 | 1 107.00 | 8 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 161.00 | 26 055.00 | 1 107.00 | 27 161.00 |
060 Stock marchandises | 168 246.00 | | 168 246.00 | 168 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
072 Créances – Autres | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
084 Disponibilités | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 452.00 | | 426 452.00 | 426 452.00 |
110 Total général Actif | 453 614.00 | 26 055.00 | 427 559.00 | 453 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 833.00 | 57 042.00 | | 10 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 976.00 | 199 994.00 | | 244 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 1 530.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 352.00 | 258 565.00 | | 257 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 850.00 | 62 131.00 | | 64 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 246.00 | -10 000.00 | | -53 246.00 |
242 Autres charges externes. | 205 941.00 | 184 769.00 | | 205 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 955.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | 374.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | 6 349.00 | | 1 265.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 736.00 | 244 579.00 | | 221 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 617.00 | 13 987.00 | | 35 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 748.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 2 064.00 | | 5 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 809.00 | 11 174.00 | | 30 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 063.00 | | | 26 063.00 |