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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 1 623.00 | 7 491.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 20 986.00 | 33 860.00 | 54 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 804.00 | 22 609.00 | 42 195.00 | 64 804.00 |
BT Marchandises | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CF Disponibilités | 476 313.00 | | 476 313.00 | 476 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 167.00 | | 731 167.00 | 731 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 971.00 | 22 609.00 | 773 362.00 | 795 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 385 222.00 | 338 378.00 | | 385 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788.00 | 46 844.00 | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 395 659.00 | 386 872.00 | | 395 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | 837.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 63 000.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 137.00 | 144 727.00 | | 311 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 488.00 | 127 531.00 | | 62 488.00 |
EA Autres dettes | | 42 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 703.00 | 378 563.00 | | 377 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 362.00 | 765 434.00 | | 773 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 442.00 | | 21 161.00 | 124 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 180.00 | 123 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 302.00 | 120 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 434.00 | | 21 138.00 | 120 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 23.00 | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 618.00 | 45 048.00 | 80 058.00 | 57 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 272.00 | 2 049.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 841.00 | 44 776.00 | 78 009.00 | 55 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 137.00 | 311 137.00 | | 311 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 768.00 | 117 925.00 | 843.00 | 118 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 040.00 | 376 040.00 | | 376 040.00 |