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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058 694.00 | 127 935.00 | 930 759.00 | 1 058 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 965.00 | 10 286.00 | 13 680.00 | 23 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 659.00 | 138 220.00 | 944 439.00 | 1 082 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
072 Créances – Autres | 262 949.00 | | 262 949.00 | 262 949.00 |
084 Disponibilités | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 968.00 | | 417 968.00 | 417 968.00 |
110 Total général Actif | 1 500 627.00 | 138 220.00 | 1 362 407.00 | 1 500 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 661 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | -655 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 923 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 251 273.00 | | | 251 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
252 Charges sociales | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 169.00 | | | 697 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -607 643.00 | | | -607 643.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -609 537.00 | | | -609 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549 730.00 | | | 549 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 929.00 | | | 657 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 573 300.00 | | | 573 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 570.00 | | | 140 570.00 |