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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 10 665.00 | 114 335.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 308 094.00 | | 308 094.00 | 308 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 094.00 | 10 665.00 | 422 429.00 | 433 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
072 Créances – Autres | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
084 Disponibilités | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
110 Total général Actif | 484 841.00 | 10 665.00 | 474 176.00 | 484 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 106.00 | 59 930.00 | | 63 106.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | 4 118.00 | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 076.00 | 64 048.00 | | 67 076.00 |
242 Autres charges externes. | 13 528.00 | 12 095.00 | | 13 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 2 087.00 | | 4 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 594.00 | 35 324.00 | | 28 594.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | 1 340.00 | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 415.00 | 55 347.00 | | 53 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 662.00 | 8 701.00 | | 13 662.00 |
280 Produits financiers | 58 001.00 | 50 003.00 | | 58 001.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | 2 272.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70 116.00 | 55 557.00 | | 70 116.00 |