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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 447.00 | 4 915.00 | 55 532.00 | 60 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 492.00 | 4 915.00 | 66 577.00 | 71 492.00 |
CU Autres participations | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 364.00 | 9 665.00 | | 7 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | -2 300.00 | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | 8 464.00 | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 4 434.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 5 124.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 061.00 | 24 957.00 | | 36 061.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 732.00 | 40 875.00 | | 45 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 577.00 | 49 340.00 | | 66 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 732.00 | 40 875.00 | | 45 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 350.00 | 72 607.00 | | 96 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 969.00 | 74 907.00 | | 83 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | -2 300.00 | | 12 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 362.00 | | 19 213.00 | 41 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | 19 213.00 | 36 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 686.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 686.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |