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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 829 939.00 | 16 420 115.00 | 21 409 824.00 | 37 829 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 829 939.00 | 16 420 115.00 | 21 409 824.00 | 37 829 939.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 862 249.00 | 16 420 115.00 | 21 442 134.00 | 37 862 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 126 276.00 | -12 522 758.00 | | -19 126 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023 693.00 | -6 603 519.00 | | -4 023 693.00 |
DK Provisions réglementées | 9 906 302.00 | 9 861 542.00 | | 9 906 302.00 |
DL TOTAL (I) | -13 237 667.00 | -9 258 734.00 | | -13 237 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362 306.00 | 20 332 306.00 | | 20 362 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 257.00 | | 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 315 781.00 | 15 747 359.00 | | 14 315 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 679 801.00 | 36 081 122.00 | | 34 679 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 442 134.00 | 26 822 388.00 | | 21 442 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 679 801.00 | 1 433 035.00 | | 34 679 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 578.00 | | 1 431 578.00 | 1 431 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 578.00 | | 1 431 578.00 | 1 431 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 978 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 760.00 | 2 625 882.00 | | 44 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 760.00 | 2 625 882.00 | | 44 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 760.00 | -2 625 882.00 | | -44 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 578.00 | 1 431 578.00 | | 1 431 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 271.00 | 8 035 097.00 | | 5 455 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023 693.00 | -6 603 519.00 | | -4 023 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 829 939.00 | | | 37 829 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 829 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829 939.00 | | | 37 829 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015 838.00 | 5 404 277.00 | | 11 015 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015 838.00 | 5 404 277.00 | | 11 015 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 861 542.00 | 44 760.00 | | 9 861 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861 542.00 | 44 760.00 | | 9 861 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947 677.00 | 6 947 677.00 | | 6 947 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 315 781.00 | 14 315 781.00 | | 14 315 781.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 414 629.00 | 13 414 629.00 | | 13 414 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 679 801.00 | 34 679 801.00 | | 34 679 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827.00 | 2 194.00 | | 3 827.00 |
ST Autres comptes | 2 150.00 | 2 009.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 734.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 734.00 | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765.00 | 839.00 | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 977.00 | 4 203.00 | | 5 977.00 |