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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 280.00 | 5 281.00 | 9 999.00 | 15 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 654.00 | 20 578.00 | 153 075.00 | 173 654.00 |
040 Immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 655.00 | 25 859.00 | 365 795.00 | 391 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
072 Créances – Autres | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 611.00 | | 171 611.00 | 171 611.00 |
110 Total général Actif | 563 266.00 | 25 859.00 | 537 407.00 | 563 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
230 Autres produits | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
242 Autres charges externes. | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
252 Charges sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
262 Autres charges | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 935.00 | | | -12 935.00 |
294 Charges financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 475.00 | | | -15 475.00 |