| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 13 759.00 | 815.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 14 554.00 | 815.00 | 15 370.00 |
BT Marchandises | 296 843.00 | | 296 843.00 | 296 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 121.00 | | 425 121.00 | 425 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 491.00 | 14 554.00 | 425 936.00 | 440 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 022.00 | 169 571.00 | | 192 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | 22 450.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 189 968.00 | 197 522.00 | | 189 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888.00 | 31 386.00 | | 7 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 504.00 | 203 163.00 | | 205 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 076.00 | 11 580.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 39 036.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 5 357.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 968.00 | 290 523.00 | | 235 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 936.00 | 488 045.00 | | 425 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 891.00 | 79 472.00 | | 227 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 1 150.00 | | 13 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 1 150.00 | | 13 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VI Groupe et associés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 891.00 | 227 891.00 | | 227 891.00 |