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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 501 587.00 | | 501 587.00 | 501 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 546.00 | 155 535.00 | 50 010.00 | 205 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 553.00 | 155 905.00 | 554 647.00 | 710 553.00 |
BT Marchandises | 273 161.00 | 19 570.00 | 253 591.00 | 273 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 652.00 | 19 570.00 | 300 082.00 | 319 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 205.00 | 175 475.00 | 854 730.00 | 1 030 205.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 269 513.00 | | | 269 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 216.00 | | | 585 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 730.00 | | | 854 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 880.00 | | | 559 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 352.00 | 4 290.00 | 606 642.00 | 602 352.00 |
FG Production vendue services | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 919.00 | 4 290.00 | 638 209.00 | 633 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 212.00 | | | 660 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 962.00 | | | 667 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 252.00 | | 1 301.00 | 709 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 957.00 | | | 501 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 245.00 | | 1 301.00 | 204 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 191.00 | 25 713.00 | | 130 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 821.00 | 25 713.00 | | 129 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 521.00 | 19 570.00 | 19 521.00 | 19 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 521.00 | 19 570.00 | 19 521.00 | 19 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 521.00 | 19 570.00 | 19 521.00 | 19 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 570.00 | 19 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 553.00 | 117 217.00 | 25 336.00 | 142 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VI Groupe et associés | 259 878.00 | 259 878.00 | | 259 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 216.00 | 559 880.00 | 25 336.00 | 585 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |