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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 104.00 | | 420 104.00 | 420 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 750.00 | 2 350.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 10 319.00 | 12 548.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 849.00 | 87 330.00 | 438 519.00 | 525 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 299.00 | | 1 177 299.00 | 1 177 299.00 |
BZ Autres créances | 286 990.00 | | 286 990.00 | 286 990.00 |
CF Disponibilités | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 169.00 | | 1 555 169.00 | 1 555 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 019.00 | 87 330.00 | 1 993 689.00 | 2 081 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 079.00 | 3 546.00 | | -45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 58 467.00 | 103 546.00 | | 58 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 316.00 | 118 314.00 | | 650 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 588.00 | 414 359.00 | | 560 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 233.00 | 285 259.00 | | 418 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 517.00 | | |
EA Autres dettes | 306 084.00 | 378 272.00 | | 306 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 222.00 | 1 212 366.00 | | 1 935 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 689.00 | 1 358 168.00 | | 1 993 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 906.00 | 1 094 053.00 | | 1 284 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 199.00 | 638 527.00 | 1 710 726.00 | 1 072 199.00 |
FD Production vendue biens | 737 872.00 | 64 600.00 | 802 472.00 | 737 872.00 |
FG Production vendue services | 4 825.00 | 16 495.00 | 21 320.00 | 4 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 896.00 | 719 622.00 | 2 534 518.00 | 1 814 896.00 |
FM Production stockée | | | -15 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 34 456.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 91 143.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -91 143.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 551.00 | -123 923.00 | | -151 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 644.00 | 3 668 438.00 | | 2 696 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 723.00 | 3 664 893.00 | | 2 741 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 079.00 | 3 546.00 | | -45 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 522.00 | | 81 493.00 | 448 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 525 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | 81 493.00 | 17 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 588.00 | 560 588.00 | | 560 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 233.00 | 418 233.00 | | 418 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 289.00 | 1 464 289.00 | | 1 464 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 221.00 | 1 635 221.00 | 300 000.00 | 1 935 221.00 |