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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AP Constructions | 20 099.00 | 11 373.00 | 8 726.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 17 468.00 | 833.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 365.00 | 28 841.00 | 14 524.00 | 43 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 900.00 | 28 841.00 | 52 059.00 | 80 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | -2 485.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | 2 913.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531.00 | 5 428.00 | | 5 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 5 832.00 | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 20 005.00 | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 7 825.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 15 866.00 | | 20 432.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 12 441.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 529.00 | 61 968.00 | | 46 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 059.00 | 67 397.00 | | 52 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 355.00 | 10 208.00 | 129 563.00 | 119 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 355.00 | 10 208.00 | 129 563.00 | 119 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 771.00 | 4 505.00 | | 6 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771.00 | 4 505.00 | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 6 447.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 6 447.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | -1 942.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 351.00 | 138 350.00 | | 136 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 249.00 | 135 437.00 | | 136 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | 2 913.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 228.00 | 3 613.00 | | 25 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 3 613.00 | | 25 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618.00 | 3 029.00 | 2 589.00 | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |