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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 107.00 | 41 448.00 | 24 659.00 | 66 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 6 820.00 | 5 144.00 | 11 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 872.00 | 48 268.00 | 141 604.00 | 189 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BZ Autres créances | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 397.00 | 48 268.00 | 227 129.00 | 275 397.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 862.00 | | | -324 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 450.00 | | | -296 450.00 |
DL TOTAL (I) | -611 312.00 | | | -611 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 100.00 | | | 722 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 441.00 | | | 838 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 441.00 | | | 838 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
FD Production vendue biens | 256 027.00 | | 256 027.00 | 256 027.00 |
FG Production vendue services | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 827.00 | | 388 827.00 | 388 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 156.00 | | | -105 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 211.00 | | | 409 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 661.00 | | | 705 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 450.00 | | | -296 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 637.00 | | 1 071.00 | 294 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 836.00 | 189 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 157.00 | 107 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 1 071.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 785.00 | 20 483.00 | | 27 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 20 483.00 | | 27 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | 11 989.00 | 14 358.00 | 26 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 438.00 | 54 649.00 | 27 789.00 | 82 438.00 |