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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 330.00 | 31 821.00 | 10 508.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 551.00 | 20 096.00 | 23 454.00 | 43 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 992.00 | 191 919.00 | 219 072.00 | 410 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 549.00 | 243 838.00 | 603 711.00 | 847 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 724.00 | | 2 915 724.00 | 2 915 724.00 |
BZ Autres créances | 1 025 381.00 | | 1 025 381.00 | 1 025 381.00 |
CF Disponibilités | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 870.00 | | 288 870.00 | 288 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 390.00 | | 4 241 390.00 | 4 241 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 940.00 | 243 838.00 | 4 845 102.00 | 5 088 940.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 733.00 | | | -1 054 733.00 |
DL TOTAL (I) | -427 934.00 | | | -427 934.00 |
DP Provisions pour risques | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 630.00 | | | 673 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 347.00 | | | 995 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 742.00 | | | 452 742.00 |
EA Autres dettes | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 487.00 | | | 5 242 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 102.00 | | | 4 845 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 928.00 | | | 4 601 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 550.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285 324.00 | | | 2 285 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285 324.00 | | | 2 285 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 818.00 | | | 2 743 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 494.00 | | | -458 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 905.00 | | | 4 071 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 638.00 | | | 5 126 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 733.00 | | | -1 054 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 935.00 | | 147 026.00 | 885 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 290.00 | 294 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 410.00 | 847 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 511 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 064.00 | | 54 116.00 | 466 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 541.00 | | 92 910.00 | 377 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 444.00 | 108 917.00 | 4 523.00 | 139 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712.00 | 14 110.00 | | 17 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 732.00 | 94 807.00 | 4 523.00 | 121 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 725.00 | 2 915 725.00 | | 2 915 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 381.00 | 1 025 381.00 | | 1 025 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 871.00 | 288 871.00 | | 288 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 138.00 | 4 229 977.00 | 94 160.00 | 4 324 138.00 |