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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 8 930.00 | 2 368.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 959.00 | 9 562.00 | 214 397.00 | 223 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 326.00 | | 316 326.00 | 316 326.00 |
BZ Autres créances | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
CF Disponibilités | 366 852.00 | | 366 852.00 | 366 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 840.00 | | 1 000 840.00 | 1 000 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 800.00 | 9 562.00 | 1 215 237.00 | 1 224 800.00 |
CU Autres participations | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | 1 484.00 | | 5 583.00 |
DG Autres réserves | 114 474.00 | 36 603.00 | | 114 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 528.00 | 81 970.00 | | 140 528.00 |
DL TOTAL (I) | 423 154.00 | 282 627.00 | | 423 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 093.00 | 89 827.00 | | 66 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 891.00 | 343 083.00 | | 619 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 7 395.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 278.00 | 25 905.00 | | 93 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 083.00 | 466 209.00 | | 792 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 237.00 | 748 836.00 | | 1 215 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 906.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 906.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -906.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 1 911.00 | | 13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 326.00 | 207 870.00 | | 373 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 798.00 | 125 901.00 | | 232 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 528.00 | 81 970.00 | | 140 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 582.00 | | 8 950.00 | 215 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 223 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 11 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 079.00 | | 8 950.00 | 203 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 1 845.00 | 572.00 | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 1 845.00 | 572.00 | 8 289.00 |