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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 430.00 | 7 466.00 | 387 964.00 | 395 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 007.00 | 17 184.00 | 14 823.00 | 32 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 283.00 | 101 070.00 | 73 212.00 | 174 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 660.00 | 125 720.00 | 496 940.00 | 622 660.00 |
BT Marchandises | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 949.00 | | 305 949.00 | 305 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 609.00 | 125 720.00 | 802 889.00 | 928 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 116.00 | 47 982.00 | | 53 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | 5 134.00 | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 69 401.00 | 54 216.00 | | 69 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 133.00 | 609 817.00 | | 527 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 671.00 | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 158 069.00 | | 52 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 144.00 | 34 625.00 | | 37 144.00 |
EA Autres dettes | 49 069.00 | 28 545.00 | | 49 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 489.00 | 831 728.00 | | 733 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 889.00 | 885 943.00 | | 802 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 606.00 | | 21 597.00 | 619 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 622 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | 206 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 235.00 | | 21 597.00 | 203 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 159.00 | 32 863.00 | 10 301.00 | 103 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 1 833.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 526.00 | 31 029.00 | 10 301.00 | 97 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VB T. V. A. | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VC Groupe et associés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 590.00 | 121 157.00 | 391 433.00 | 512 590.00 |
VI Groupe et associés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 294.00 | 212 353.00 | 20 941.00 | 233 294.00 |
VW T.V.A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 489.00 | 342 056.00 | 391 433.00 | 733 489.00 |