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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 1 600.00 | 2 051.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 637 534.00 | | 637 534.00 | 637 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 061.00 | 40 970.00 | 36 091.00 | 77 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 839.00 | 42 570.00 | 684 269.00 | 726 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
BZ Autres créances | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
CF Disponibilités | 489 158.00 | | 489 158.00 | 489 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 275.00 | | 670 275.00 | 670 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 114.00 | 42 570.00 | 1 354 544.00 | 1 397 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 888.00 | 504 888.00 | | 504 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
DG Autres réserves | 129 409.00 | 62 572.00 | | 129 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 634.00 | 66 838.00 | | 122 634.00 |
DL TOTAL (I) | 807 419.00 | 684 785.00 | | 807 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 46.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 304.00 | 74 953.00 | | 91 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 16 746.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 37 906.00 | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 663.00 | 93 904.00 | | 124 663.00 |
EA Autres dettes | 309 990.00 | 313 959.00 | | 309 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 124.00 | 537 514.00 | | 547 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 544.00 | 1 222 299.00 | | 1 354 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 866.00 | 485 868.00 | | 510 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 121.00 | | 909 121.00 | 909 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 121.00 | | 909 121.00 | 909 121.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 669.00 | 8 980.00 | | 27 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 874.00 | 35 766.00 | | 27 874.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 400.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 400.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -784.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 757.00 | 19 110.00 | | 39 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 646.00 | 942 916.00 | | 939 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 012.00 | 876 078.00 | | 817 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 634.00 | 66 838.00 | | 122 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 237.00 | | 36 900.00 | 694 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 299.00 | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 726 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 405.00 | | 1 780.00 | 639 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 895.00 | | 34 166.00 | 42 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 955.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 866.00 | 6 704.00 | | 35 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 954.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | 5 750.00 | | 35 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 990.00 | 309 990.00 | | 309 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 304.00 | 55 046.00 | 36 258.00 | 91 304.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 124.00 | 510 866.00 | 36 258.00 | 547 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | 13 419.00 | | 14 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 150.00 | 169 281.00 | | 137 150.00 |
ST Autres comptes | 137 189.00 | 145 822.00 | | 137 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 941.00 | 47 668.00 | | 37 941.00 |
YT Sous‐traitance | 8 935.00 | 2 150.00 | | 8 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 423.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | 15 842.00 | | 16 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 922.00 | 165 690.00 | | 166 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 146.00 | 53 415.00 | | 53 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 215.00 | 364 922.00 | | 321 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |