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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 461.00 | 10 700.00 | 9 761.00 | 20 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 949.00 | 15 246.00 | 24 702.00 | 39 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 416.00 | 27 450.00 | 44 965.00 | 72 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 858.00 | 58 264.00 | 194 594.00 | 252 858.00 |
BT Marchandises | 1 080 831.00 | 52 468.00 | 1 028 363.00 | 1 080 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 443.00 | | 443 443.00 | 443 443.00 |
BZ Autres créances | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CF Disponibilités | 443 313.00 | | 443 313.00 | 443 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 463.00 | | 476 463.00 | 476 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 355.00 | 52 468.00 | 2 536 887.00 | 2 589 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 550.00 | 110 732.00 | 2 734 818.00 | 2 845 550.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 4 867.00 | 833.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | 3 710.00 | | 6 377.00 |
DG Autres réserves | 95 160.00 | 57 482.00 | | 95 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 942.00 | 53 345.00 | | 94 942.00 |
DL TOTAL (I) | 296 478.00 | 214 537.00 | | 296 478.00 |
DP Provisions pour risques | 6 336.00 | 9 000.00 | | 6 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 336.00 | 9 000.00 | | 6 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 163.00 | 597 041.00 | | 674 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 267.00 | 380 961.00 | | 493 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 766.00 | 188 734.00 | | 696 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 752.00 | 202 018.00 | | 436 752.00 |
EA Autres dettes | 131 054.00 | 41 159.00 | | 131 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 002.00 | 1 409 912.00 | | 2 432 002.00 |
ED (V) | | 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 818.00 | 1 633 572.00 | | 2 734 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 479.00 | 748 125.00 | | 2 037 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 987.00 | 148 427.00 | | 241 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 927.00 | | 3 578 927.00 | 3 578 927.00 |
FG Production vendue services | 576 440.00 | | 576 440.00 | 576 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 368.00 | | 4 155 368.00 | 4 155 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 809.00 | 6.00 | | 20 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 230.00 | 3 540.00 | | 16 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 510.00 | 3 920.00 | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 740.00 | 7 460.00 | | 23 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 740.00 | -5 960.00 | | -23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 15 148.00 | | 31 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 066.00 | 2 765 373.00 | | 4 264 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 124.00 | 2 712 027.00 | | 4 169 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 942.00 | 53 345.00 | | 94 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 267.00 | 41 006.00 | | 73 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 469.00 | | 122 087.00 | 151 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 698.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 138.00 | 26 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | 112 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 403.00 | | 896.00 | 33 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 733.00 | | 21 191.00 | 103 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 100 000.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 29 178.00 | 13 188.00 | 42 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 509.00 | 2 496.00 | 8 138.00 | 10 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 5 727.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 20 955.00 | 5 050.00 | 26 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 6 336.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 386.00 | 29 082.00 | | 23 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 386.00 | 29 082.00 | | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 386.00 | 35 418.00 | 9 000.00 | 32 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 418.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 248.00 | 350 248.00 | | 350 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 766.00 | 696 766.00 | | 696 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 443 443.00 | 443 443.00 | | 443 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 987.00 | 241 987.00 | | 241 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 176.00 | 37 652.00 | 394 525.00 | 432 176.00 |
VI Groupe et associés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 463.00 | 476 463.00 | | 476 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 568.00 | 1 067 568.00 | | 1 067 568.00 |
VW T.V.A. | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 003.00 | 2 037 479.00 | 394 525.00 | 2 432 003.00 |