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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 583.00 | 2 560.00 | 2 023.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 766.00 | 41 560.00 | 254 206.00 | 295 766.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 995.00 | 41 560.00 | 255 435.00 | 296 995.00 |
CU Autres participations | 291 183.00 | 39 000.00 | 252 183.00 | 291 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
DH Report à nouveau | -34 165.00 | | | -34 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | -34 165.00 | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | 17 206.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 591.00 | 172 083.00 | | 139 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 349.00 | 48 000.00 | | 42 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 1 542.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | 18 545.00 | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 28 192.00 | 884.00 | | 28 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 436.00 | 241 054.00 | | 225 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 435.00 | 258 260.00 | | 255 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 990.00 | 241 054.00 | | 118 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 766.00 | | | 295 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 183.00 | | | 291 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 917.00 | | 1 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 917.00 | | 1 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |