| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 243.00 | 1 362.00 | 880.00 | 2 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 117.00 | 43 248.00 | 12 869.00 | 56 117.00 |
040 Immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 556.00 | 44 610.00 | 18 945.00 | 63 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
084 Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
088 Caisse | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
110 Total général Actif | 143 387.00 | 44 610.00 | 98 777.00 | 143 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 341.00 | 188 557.00 | | 266 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 444.00 | 5 444.00 | | 13 444.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 788.00 | 194 003.00 | | 279 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 119.00 | 7 858.00 | | 8 119.00 |
242 Autres charges externes. | 62 481.00 | 46 340.00 | | 62 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 2 527.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 619.00 | 94 418.00 | | 121 619.00 |
252 Charges sociales | 45 745.00 | 40 427.00 | | 45 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 656.00 | 12 571.00 | | 12 656.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 312.00 | 204 150.00 | | 254 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 476.00 | -10 148.00 | | 25 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 832.00 | 3 911.00 | | 2 832.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 348.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 738.00 | -6 585.00 | | 21 738.00 |