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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 13 659.00 | 1 022.00 | 12 637.00 | 13 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 406.00 | 13 907.00 | 3 500.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 713.00 | 120 137.00 | 67 576.00 | 187 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 434.00 | 135 065.00 | 484 369.00 | 619 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
CF Disponibilités | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 277.00 | 135 065.00 | 680 212.00 | 815 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 526.00 | 123 015.00 | | 153 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 30 512.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 177 291.00 | 168 526.00 | | 177 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 948.00 | 380 378.00 | | 318 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 662.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 67 674.00 | | 33 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 026.00 | 149 483.00 | | 140 026.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 920.00 | 608 197.00 | | 502 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 212.00 | 776 723.00 | | 680 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 920.00 | 608 197.00 | | 502 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 588.00 | | 30 846.00 | 588 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 932.00 | | 30 846.00 | 187 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 751.00 | 39 123.00 | | 95 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 751.00 | 39 123.00 | | 95 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 859.00 | 198 859.00 | | 198 859.00 |